崇达技术(002815.CN)

崇达技术:偿付本期可转债本息的资金主要来源于经营活动产生的现金流量

时间:20-09-04 13:16    来源:同花顺

同花顺(300033)金融研究中心9月4日讯,有投资者向崇达技术(002815)(002815)提问, 请介绍一下本次融资对公司偿债能力的影响。

公司回答表示,公司本次发行可转换公司债券募集资金后,将会提升公司的资产负债率。同时,由于可转换债券带有股票期权的特性,在一定条件下,债券持有人可以在未来转换为公司的股票。同时可转换债券票面利率相对较低,每年的债券偿还利息金额较小,因此不会给公司带来较大的还本付息压力。 公司将根据本期可转债本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。本期可转债偿债的资金来源主要为公司经营活动产生的现金流量等。 公司偿付本期可转债本息的资金主要来源于经营活动产生的现金流量。公司经营活动产生的现金流量净额相对充裕,从公司最近三年的经营情况看,公司未来有足够的经营活动现金流量来保证当期可转换债券利息的偿付。从公司未来发展趋势看,公司的业务经营与发展符合国家产业政策,随着公司业务规模的提升、市场份额的扩展,公司的盈利能力和经营活动现金流量将继续增长。稳健的财务状况和充足的经营活动现金流量将保证偿付本期可转债本息的资金需要。谢谢!

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